Конфигурация модуля «Бухучет» позволяет вести учёт от имени нескольких организаций на любом количестве подчинённых объектов (складах, магазинах, офисах). Настройка порядка формирования бухгалтерских проводок проходит на самом объекте по предопределённому плану счетов (единому для всех организаций). Пользователь может самостоятельно управлять методикой учета и создавать новые субсчета. Состав счетов, настройки аналитического, валютного, количественного, также учета по подразделениям, позволяют учесть требования законодательства.

При проведении документов в модуле «Бухучет» предусмотрено автоматическое заполнение счетов учета ТМЦ и счетов взаиморасчётов с контрагентами. Благодаря возможности автоматической подстановки значений в документы, существенно снижается вероятность ошибок в учёте, снижается уровень требований знания бухгалтерского учёта к  сотрудникам которые вводят первичные данные. Бухгалтеры осуществляют настройку параметров учёта, общее методическое руководство и контроль. Другие сотрудники, например, из отдела снабжения, вводят и заполняют документы по сделкам поступления ТМЦ. При этом проводки и прочие учетные записи формируются автоматически по правилам, предписанным бухгалтерами.

Значимый блок работы бухгалтерской службы по осуществлению и контролю за взаиморасчётами с контрагентами в большей степени автоматизирован с помощью следующих инструментов модуля «Бухучет»:

Банковская выписка – документ который используется для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период. В процессе импорта данных особую роль играет сервисная функция «Импорт клиент-банк». Она позволяет в автоматическом режиме загружать данные и создавать результирующий документ банковской выписки. Для облегчения работы бухгалтера по разнесению оплат по счетам учёта существует шаблон соответствий. Достаточно единожды настроить параметры поиска и сопоставления и каждый раз при загрузке данных программа будет автоматически устанавливать счета учёта. Подобный механизм позволяет экономить до 90%  времени которое требуется для обработки движений по счетам.

Акт сверки – документ для оформления фактов сверки взаиморасчетов с контрагентами. Форма документа в отличие от отчёта позволяет зафиксировать все параметры сверки, ход сверки, замечания, даты и прочую информацию, что в своей совокупности позволяет сформировать полную историю процесса. Особую значимость эта информация обретает в спорных ситуациях.

Набор отчётов по взаиморасчётам – в модуле «Бухучет» реализован расширенный комплект отчётов, начиная от оборотно-сальдовой ведомости и карточки счёта с отборами по контрагенту и заканчивая сложными отчётами с аналитикой и прогнозированием: отчёт по работе с дебиторами, отчёт по работе с кредиторами. В них кроме базовых показателей по оборотам и сальдо взаиморасчётов входят расчёты просроченной задолженности по периодам (5, 10, 15, 30, 60, 90 дней), прогноз наступления оплат на ближайшую банковскую неделю, информация о подаче претензий, судебных исках и проч. Эти отчёты существенно упрощают работу с задолженностью и бухгалтерам и специалистам курирующим контрагентов.

В деятельности любой организации возникает множество ситуаций, когда требуются наличные денежные средства. Их используют для выполнения срочных взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными субъектами, ими выплачивают зарплату, оплачивают расходы и т.д. Контроль учета денежных средств в учреждении происходит благодаря расходным и приходным кассовым ордерам. Данные документы реализованы в программе «ОПТИМА» в модуле «Бухучет». Их можно оформлять на разные виды движения денежных средств:

• Получение наличных в банке или взнос наличными в банк;
• Оплата от покупателя (юридическое или физическое лицо);
• Возврат покупателю (юридическое или физическое лицо);
• Оплата поставщику или возврат от поставщика;
• Выдача подотчетному лицу или возврат от подотчетного лица;
• Инкассация.

Каждый документ автоматически формирует проводки по счетам учёта. Для всех видов операции можно выводить на печать стандартизированные формы.

В программе «ОПТИМА» реализован расширенный блок бухгалтерских отчётов. Они позволяют быстро получать информацию текущей структуре и состоянию счетов учёта, а при наличии  другой программы, например, 1С Бухгалтерия — проводить сверку с аналогичными отчётами в основной программе.

• Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания. Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.
• Отчет «Шахматная ведомость» предназначен для формирования шахматной ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует дебетуемым счетам, каждый столбец — кредитуемым счетам. Счета упорядочены в порядке возрастания.
• Отчет «Анализ счета» предназначен для представления данных по оборотам между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период. Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
• Отчет «Карточка счета» предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет. Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов. В отчете выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
• Отчет «Анализ субконто» предназначен для представления данных по выбранному виду субконто: начальное и конечное сальдо, обороты за период по счетам. Отчет можно сформировать не только по выбранному субконто или нескольким субконто, но и по значению субконто или реквизиту значения субконто. Отчет формируется с детализацией по счетам. Настройки отчета позволяют задать дополнительную детализацию по субсчетам.
• Отчет «Обороты между субконто» предназначен для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком корреспондирующих субконто.
• Отчет «Карточка субконто» предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный вид субконто.
• Отчет «Отчет по проводкам» предназначен для представления списка корреспонденций счетов, отобранных по заданным критериям. Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов.

Печатные формы разрабатываются и тестируются с учётом возможностей современного оборудования (мониторов высокого разрешения, лазерных принтеров) таким образом чтобы максимизировать отображение полезной информации в сочетании с удобством восприятия. Использование ссылок в отчётах позволяет пользователям с лёгкостью перейти к интересующим данным с минимальными потерями времени на открытие других форм и установки отборов.

Также Вы можете ознакомиться с другими модулями программы «Логистика» и «Закупка».